I prospetti si costruiscono dalla scheda Dati della sidebar, organizzata in otto sezioni: Prodotti / Servizi, Costi Variabili, Personale, Costi Indiretti, Altri Ricavi e Contributi, Investimenti, Investimenti Finanziari e Finanziamenti. Anche se l'assistente ha già popolato il piano, è qui che verifichi ogni voce e completi ciò che manca.
L'ordine consigliato
Le sezioni sono indipendenti, ma un ordine sensato riduce i passaggi a vuoto: prima ciò che genera ricavi e i costi che ne dipendono, poi la struttura, infine capitale e coperture.
- Prodotti / Servizi — le linee di ricavo con quantità e prezzi.
- Personale — l'organico con costi e dinamica delle assunzioni.
- Costi Variabili — i costi legati ai volumi di vendita.
- Costi Indiretti — i costi di struttura.
- Investimenti — immobilizzazioni e relativi ammortamenti.
- Finanziamenti — le fonti di copertura: mutui, leasing, linee di credito.
Completano il quadro Altri Ricavi e Contributi e gli Investimenti Finanziari, quando il piano li prevede.
Come funziona ogni sezione
Il meccanismo è identico ovunque: + Aggiungi apre il form di una nuova voce, il clic su una voce esistente la riapre in modifica, e dal form la elimini quando serve. Ogni salvataggio ricalcola i prospetti immediatamente — vedi l'effetto di ogni voce sul CE senza passaggi intermedi. In testa al pannello, i filtri Anno e Traccia (Tutte / Previsionale / Actual) restringono le voci mostrate.
Molti campi accettano l'importo con cadenza mensile o annua: il suffisso accanto al nome del campo (/ mese, / anno) indica la vista attiva. Per i ricavi puoi anche definire una distribuzione mensile non uniforme, utile per le attività stagionali. Il funzionamento nel dettaglio è in Input mensile.
Nota
Se inserisci un importo con cadenza mensile, il piano lo riporta su base annua: la cadenza è una vista di input, il dato sottostante resta annuale.
La scorciatoia: importare i dati
Se i valori esistono già in un bilancio, una situazione contabile o un foglio di calcolo, non serve ricopiarli: il pulsante Carica dati sulle viste CE e SP apre l'import da documenti. I valori estratti arrivano come proposte da rivedere e confermare — il flusso completo è in Importare documenti.
Con i dati inseriti, il badge Completezza sale e i prospetti sono pronti per l'ultimo passo: la generazione del documento.